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Choisissez parmi les adresses enregistrées dans Paramètres → Société → Envoi d'e-mails.

Envoyer les variables de salaire

"Envoyer" transmet directement le document par e-mail depuis Facturis — utilisez "Visualiser le document" pour le relire avant, si besoin.
Préreempli avec l'adresse du Cabinet social (Paramètres → Informations complémentaires) — modifiable, et vous pouvez ajouter d'autres destinataires en les séparant par une virgule.

Date de la facture

Écritures pointées —

Écritures non pointées —

Suivi de procédure

Ce suivi reste indicatif — vérifiez chaque délai avec votre Cabinet social ou un avocat en droit du travail avant toute décision, en particulier au regard de votre convention collective.
✓ Suivi enregistré

Générer un contrat CDD

Les informations du poste, de la rémunération et des dates sont reprises automatiquement de la fiche du salarié — vérifiez-les avant de générer le contrat.
Repris de la fiche salarié — vérifiez avant de générer
Pour corriger ces informations, modifiez la fiche du salarié dans Salariés → Répertoire, puis rouvrez ce générateur.
Repris de Paramètres → Société → Adresses d'envoi supplémentaires — ajoutez-y un nom si celui recherché n'apparaît pas.

Générer la lettre d'utilisation et de conduite d'un véhicule

Réimputer la sélection

Laissez un champ vide pour ne pas modifier cette information. Le journal s'applique à la pièce comptable entière (toutes ses lignes), le compte et le compte auxiliaire uniquement aux lignes sélectionnées.

Guide d'utilisation de Facturis

Configuration — Utilisateurs

Sélectionnez un utilisateur dans la liste pour le modifier, le supprimer, ou lui envoyer le mail de bienvenue.

Nouvel utilisateur

10 caractères minimum. Laissez vide, lors d'une modification, pour ne pas changer le mot de passe existant.
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Facturis

Conforme réforme 2026 / 2027
Tableau de bord
Administratif
Clients
Ventes
Dépenses
Note de frais
Salariés
Règlements
Comptabilité
Juridique
Paramètres

Tableau de bord

Indicateurs clés de votre activité.

Indicateurs clés

Chiffre d'affaires HT depuis le début de l'exercice
0,00 €
—
Chiffre d'affaires HT du mois en cours
0,00 €
—
Créances clients
0,00 €
Dettes fournisseurs
0,00 €
Solde de banque au jour
0,00 €
Solde prévisionnel
0,00 €
Solde du jour + créances clients − dettes fournisseurs
Résultat d'exploitation prévisionnel au jour
0,00 €
—

Rentabilité d'exploitation

Coût horaire, prix de vente moyen et seuil de rentabilité, calculés depuis le début de l'exercice en cours jusqu'à aujourd'hui.

Clients

Les informations saisies ici alimentent automatiquement vos futures factures électroniques.

Répertoire clients

Retrouvez ici l'ensemble de vos clients enregistrés.

Import Clients

Fichier CSV/TXT séparé par point-virgule ou par tabulation (détecté automatiquement), avec en-têtes. Colonnes reconnues : Type;Raison sociale / Nom Prénom;SIREN;N° TVA intra;Régime TVA;Adresse facturation électronique;Voie;Complément;Code postal;Ville;E-mail;Téléphone;Compte auxiliaire — compatible avec l'export généré depuis Paramètres.

✓ Import terminé

Identification

Régime fiscal

Facturation électronique

Adresse via laquelle ce client reçoit ses factures dématérialisées, requise dans le cadre de la réforme de facturation électronique. Facultative pour un client particulier.

Adresse du siège social

Contact

Personnes à contacter chez ce client (facultatif, plusieurs possibles).
Genre Prénom Nom E-mail Téléphone

Informations complémentaires

Suggestion automatique basée sur les 8 premières lettres de la raison sociale (sans espace) — modifiable si besoin.
✓ Client enregistré

Ventes

Gérez vos devis et vos factures.

Produits / Services
Devis
Vente au comptoir
Z de caisse
Factures
Factures récurrentes
Courriel

Catalogue Produits / Services

Chiffre d'affaires et unités vendues calculés depuis le début de l'exercice comptable.

Import Produits / Services

Fichier CSV/TXT séparé par point-virgule ou par tabulation (détecté automatiquement), avec en-têtes. Colonnes reconnues : Désignation;Référence;Description;Prix unitaire HT;Taux de TVA;Unité;Type d'opération;Libellé comptable;Compte comptable — compatible avec l'export généré depuis Paramètres.

✓ Import terminé

Identification du produit / service

Tarification

€
Détermine le traitement TVA applicable (livraison de bien / prestation de service).
Le code comptable associé se pré-remplit automatiquement (voir Paramètres → Données Comptables).
✓ Enregistré

Vente au comptoir

Saisie rapide d'une vente immédiate — génère systématiquement une facture numérotée en bonne et due forme (jamais un simple ticket), pour rester en dehors du champ des logiciels de caisse.

Lignes de la vente

Désignation Qté PU HT Remise % Total HT TVA
Total HT0,00 €
Total TVA0,00 €
Total TTC0,00 €

Règlement

Statut du règlement

Changez en "Réglé" si le paiement a déjà été encaissé au moment de la vente.
✓ Vente enregistrée

Ventes au comptoir récentes

Z de caisse

Clôture de caisse quotidienne : encaissements par mode de paiement, écart de caisse, fond de caisse et historique.

Cumuls mensuels

Calculés sur les Z de caisse correspondant aux filtres ci-dessus.

Importer un Z de caisse

Fichier CSV (séparateur « ; ») ou Excel (.xlsx), une ligne par Z de caisse, mêmes champs que la saisie manuelle. Valeurs négatives refusées, sauf pour l'écart.

Nouveau Z de caisse

Encaissements du jour par mode de paiement

Caisse espèces

Repris du Z précédent.
Total encaissé0,00 €
Espèces théoriques (fond d'ouverture + espèces encaissées)0,00 €
Écart de caisse (constaté − théorique)0,00 €
À verser en banque (constaté − fond laissé)0,00 €
Les annulations et remises sont conservées pour information : elles ne modifient ni le total encaissé ni l'écart.

Comptabilisation

Ventilation du chiffre d'affaires encaissé par activité (montants TTC) : chaque rubrique porte son taux de TVA et son compte de vente. Le total ventilé doit égaler le total encaissé. Sans ventilation, l'écriture applique 20 % sur le compte 70700000.

RubriqueLibelléTVACompte de venteMontant TTC
✓ Z de caisse enregistré

Devis en cours

Retrouvez ici l'ensemble de vos devis enregistrés.

Client concerné

Aucun client de ce type n'est encore enregistré dans l'onglet Clients.

Informations du devis

Calculé automatiquement à 90 jours à partir de la date du devis — modifiable librement si besoin d'une autre échéance.

Lignes du devis

La désignation, le prix unitaire HT et la description sont récupérés automatiquement depuis votre catalogue d'articles. Le PU HT reste modifiable, tout comme la remise ligne par ligne.

Désignation Qté Unité PU HT Remise % Total HT TVA

Remise globale sur le devis

Cette remise s'applique sur le total HT après remises de lignes, et se répartit proportionnellement entre les taux de TVA du devis.
Sous-total HT (lignes)0,00 €
Remise globale- 0,00 €
Total HT0,00 €
Total TVA0,00 €
Total TTC0,00 €

Conditions de règlement

Vous pouvez prévoir plusieurs acomptes (ex : 30% à la commande, 30% à mi-chantier). Chacun peut être exprimé en pourcentage du Total TTC ou en montant fixe. La dernière ligne, « Solde », se calcule automatiquement.

Type Valeur Montant Mode de règlement Date d'échéance
Solde — 0,00 €
🔒
Aucun compte bancaire enregistré — ajoutez-en un dans l'onglet Paramètres.
✓ Devis enregistré

Factures enregistrées

Générées depuis un devis (sous-dossier Devis), ou créées directement ci-dessous.

Nouvelle facture

🔒 Facture définitive — seuls l'Échéancier de règlement et le Statut du règlement restent modifiables. Le contenu de la facture (client, lignes, montants) est figé.

Client concerné

Aucun client de ce type n'est encore enregistré dans l'onglet Clients.

Informations de la facture

Lignes de la facture

La désignation, le prix unitaire HT et la description sont récupérés automatiquement depuis votre catalogue d'articles. Le PU HT reste modifiable, tout comme la remise ligne par ligne.

Désignation Qté Unité PU HT Remise % Total HT TVA

Remise globale sur la facture

Sous-total HT (lignes)0,00 €
Remise globale- 0,00 €
Total HT0,00 €
Total TVA0,00 €
Total TTC0,00 €

Échéancier de règlement

Le montant total est réparti automatiquement à parts égales, mais chaque montant reste modifiable ci-dessous.

ÉchéanceDateMontant
Total de l'échéancier0,00 €
Écart avec le Total TTC0,00 €

Ajoutez autant d'échéances que nécessaire, en pourcentage du Total TTC ou en montant fixe, chacune avec sa propre date et son propre mode de règlement.

Type Valeur Montant Mode de règlement Date d'échéance
Total de l'échéancier0,00 €
Écart avec le Total TTC0,00 €
Aucun compte bancaire enregistré — ajoutez-en un dans l'onglet Paramètres.

Statut du règlement

À utiliser pour enregistrer une facture déjà réglée — sinon, passez plutôt par Règlements → Encaissement.
✓ Facture enregistrée

Factures récurrentes

Modèles de facturation générés automatiquement selon la fréquence choisie.

Client concerné

Aucun client de ce type n'est encore enregistré dans l'onglet Clients.

Informations

Lignes de la facture

Ajoutez, modifiez ou supprimez librement les lignes : elles seront reprises telles quelles à chaque génération.

Désignation Qté Unité PU HT Remise % Total HT TVA

Remise globale

Sous-total HT (lignes)0,00 €
Remise globale- 0,00 €
Total HT0,00 €
Total TVA0,00 €
Total TTC0,00 €

Récurrence

Date à laquelle la première facture doit être générée — les suivantes seront calculées automatiquement selon la fréquence choisie.

Modalités de règlement

Aucun compte bancaire enregistré — ajoutez-en un dans l'onglet Paramètres.
✓ Modèle enregistré

Courriel — Envoi des factures clients

Envoi automatique par e-mail à l'adresse de facturation électronique de chaque client, depuis l'adresse configurée dans Paramètres → Société.

Dépenses

Suivi de vos dépenses par catégorie.

Fournisseurs
Achats/Frais généraux
Impôts/Taxes
Salaires/Charges
Achat d'immobilisation
Crédit bail/Location

Fournisseurs

Retrouvez ici l'ensemble de vos fournisseurs enregistrés.

Identification

Adresse du siège social

Contact

Facturation électronique

Adresse via laquelle ce fournisseur reçoit ses factures dématérialisées, dans le cadre de la réforme de facturation électronique.

Informations complémentaires

Suggestion automatique basée sur les 8 premières lettres de la raison sociale (sans espace) — modifiable si besoin.
✓ Fournisseur enregistré

Achats / Frais généraux

Dépenses non réglées uniquement — voir "Liste des enregistrements" pour l'historique complet.

Dépense

🔒 Cette dépense est déjà comptabilisée — seuls Catégorie, Fournisseur, Référence/Libellé et TVA restent modifiables. Toute correction régénère automatiquement l'écriture comptable associée.

📷 Scanner une facture fournisseur

Reconnaissance de texte embarquée (hors-ligne) — quelques champs sont pré-remplis à titre indicatif, à vérifier avant validation. Image (JPG, PNG) ou PDF (1ère page uniquement).

Voir le texte brut reconnu

                
⬇ Télécharger
Formats acceptés : PDF, image, ou XML (Factur-X, UBL, CII — reçu via votre Plateforme Agréée), 5 Mo maximum. La lecture automatique préremplit le fournisseur et les montants quand le fichier contient les données structurées.
✓ Enregistré

Dépenses récurrentes

Modèles générant automatiquement une nouvelle dépense selon la fréquence choisie.

Dépense récurrente

Récurrence

✓ Modèle enregistré

Impôts / Taxes non réglés

Impôts et taxes non réglés uniquement — voir "Liste des enregistrements" pour l'historique complet.

Impôt / Taxe

🔒 Cet impôt/cette taxe est déjà comptabilisé(e) — seuls Type et Référence/Libellé restent modifiables. Toute correction régénère automatiquement l'écriture comptable associée.
À cocher uniquement si l'avis reçu détaille un montant HT et de la TVA — sinon laissez décoché (montant global sans TVA).
⬇ Télécharger
Formats acceptés : PDF ou image, 5 Mo maximum.
✓ Enregistré

Salaires / Charges non réglés

Salaires et charges sociales non réglés uniquement — voir "Liste des enregistrements" pour l'historique complet.

Salaires / Charges

🔒 Cette dépense est déjà comptabilisée — seuls Catégorie, Salarié et Référence/Libellé restent modifiables. Toute correction régénère automatiquement l'écriture comptable associée.
⬇ Télécharger
Formats acceptés : PDF ou image, 5 Mo maximum.
✓ Enregistré

Salaires/Charges récurrents

Modèles générant automatiquement un nouveau salaire/charge selon la fréquence choisie.

Salaire/Charge récurrent

Récurrence

✓ Modèle enregistré

Achats d'immobilisation en attente de règlement

Chaque achat enregistré ici crée automatiquement la fiche d'immobilisation correspondante (Paramètres → Comptabilité → Immobilisation).

Achat d'immobilisation

🔒 Cette immobilisation est déjà comptabilisée — seuls Catégorie, Fournisseur, Désignation, Durée d'amortissement et TVA restent modifiables. Toute correction régénère automatiquement l'écriture comptable associée.
⬇ Télécharger
Formats acceptés : PDF ou image, 5 Mo maximum.
✓ Enregistré

Crédit bail / Location — échéances

Redevances et loyers de vos contrats de crédit-bail et de location, réglés et non réglés.

Crédit bail / Location

🔒 Ce contrat est déjà comptabilisé — seuls Type de contrat, Désignation, Bailleur/Organisme, N° de contrat et TVA restent modifiables. Toute correction régénère automatiquement l'écriture comptable associée.
Calculée automatiquement depuis la date de début et la durée — modifiable si besoin.
Le cas échéant, pour un crédit-bail avec option d'achat en fin de contrat.

Échéance à régler

⬇ Télécharger
Formats acceptés : PDF ou image, 5 Mo maximum.
✓ Enregistré

Note de frais

Frais professionnels et frais de déplacement — salariés présents, associés, dirigeants et intervenants extérieurs.

Notes de frais non remboursées

Frais non remboursés uniquement — voir "Liste des enregistrements" pour l'historique complet.

Note de frais

📷 Scanner un justificatif

Reconnaissance de texte embarquée (hors-ligne) — quelques champs sont pré-remplis à titre indicatif, à vérifier avant validation. Image (JPG, PNG) ou PDF (1ère page uniquement).

Voir le texte brut reconnu

              

Détail de la dépense

⬇ Télécharger
Formats acceptés : PDF ou image, 5 Mo maximum.

Remboursement

✓ Enregistré

Salariés

Gestion de vos salariés et de leurs absences.

Salariés
Ressources Humaines

Répertoire salariés

Salariés encore présents dans l'entreprise.

Identification

Adresse

Contact

État civil

Coordonnées bancaires

Contrat

🔒 Une fois le salarié enregistré, les informations de "Contrat" et "Fin de contrat" ne sont plus modifiables — seul un administrateur habilité peut les corriger.

Rentabilité

Utilisé par Comptabilité → Rentabilité d'exploitation pour calculer le coût horaire moyen et le seuil de rentabilité.

Un salarié "Productif" génère des heures facturables ; un "Administratif" est compté en charge de structure.
Taux de productivité résultant : 100 %

Fin de contrat

Courrier de convocation avec preuves de dépôt et de réception.
Courrier de signification de licenciement avec preuves de dépôt et de réception.

Comptabilité

Suggestion automatique basée sur les 8 premières lettres du nom (sans espace) — modifiable si besoin.
✓ Salarié enregistré

Ressources Humaines

Procédures de rupture du contrat de travail — repères généraux, à adapter selon votre convention collective.

⚠ Ces fiches restent indicatives et ne remplacent pas un avis juridique — chaque procédure comporte des délais stricts dont le non-respect peut requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Faites valider toute procédure par votre Cabinet social ou un avocat en droit du travail avant d'agir, et vérifiez les règles propres à votre convention collective.
Élaboration d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD)

Un CDD doit obligatoirement mentionner le motif précis du recours, sa durée (terme précis ou minimale), le poste, la rémunération et, le cas échéant, le nom du salarié remplacé — à défaut, il peut être requalifié en CDI. Il doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche.

Lettre d'utilisation et de conduite d'un véhicule de la société

À faire signer à tout salarié amené à conduire un véhicule de la société — encadre l'utilisation, l'entretien, la restitution du véhicule, la réglementation routière et informe le salarié du dispositif de géolocalisation (obligation RGPD).

Procédure de licenciement pour faute (simple, grave ou lourde)
  1. Convocation à l'entretien préalable — lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou remise en main propre contre décharge, au moins 5 jours ouvrables avant l'entretien. Doit préciser l'objet, la date, l'heure, le lieu, et la possibilité de se faire assister.
  2. Entretien préalable — exposé des motifs, recueil des explications du salarié. Assistance possible par une personne de l'entreprise ou, en l'absence de représentant du personnel, par un conseiller extérieur.
  3. Notification du licenciement — LRAR, au moins 2 jours ouvrables après l'entretien (jamais le jour même), et au maximum 1 mois après pour une faute disciplinaire. Motifs précis et matériellement vérifiables obligatoires.
  4. Préavis — dû pour une faute simple ; supprimé en cas de faute grave ou lourde.
  5. Indemnité de licenciement — due pour une faute simple ; supprimée en cas de faute grave ou lourde.
  6. Documents de fin de contrat — certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail.
Voulez-vous lancer une procédure contre un salarié ?
Procédure de licenciement économique
  1. Motif économique réel et sérieux — difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, ou cessation d'activité. Non inhérent à la personne du salarié.
  2. Recherche de reclassement — obligatoire et préalable, sur un poste de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, au sein de l'entreprise (et du groupe le cas échéant).
  3. Ordre des licenciements — critères à définir (charges de famille, ancienneté, situation des travailleurs handicapés, qualités professionnelles...), notamment en cas de licenciements multiples.
  4. Information/consultation du CSE — si l'entreprise compte au moins 11 salariés et dispose d'un CSE.
  5. Convocation et entretien préalable — même formalisme que pour un licenciement pour motif personnel (sauf grand licenciement collectif avec PSE).
  6. Proposition du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) — obligatoire dans les entreprises de moins de 1000 salariés (congé de reclassement au-delà).
  7. Notification du licenciement — LRAR, au moins 7 jours ouvrables après l'entretien (15 jours pour un salarié cadre).
  8. Information de la DREETS — selon le nombre de salariés concernés et l'effectif de l'entreprise.
  9. Préavis, indemnité de licenciement, documents de fin de contrat — comme pour un licenciement pour motif personnel.
Voulez-vous lancer une procédure contre un salarié ?
Procédure de licenciement pour motif personnel non disciplinaire

Concerne notamment l'insuffisance professionnelle, l'inaptitude médicalement constatée, ou la désorganisation de l'entreprise causée par une absence prolongée — motifs inhérents à la personne du salarié, mais non fautifs.

  1. Convocation à l'entretien préalable — LRAR ou remise en main propre, au moins 5 jours ouvrables avant l'entretien.
  2. Entretien préalable — exposé des motifs, recueil des explications du salarié.
  3. Recherche de reclassement — obligatoire en cas d'inaptitude (sauf mention expresse d'impossibilité par le médecin du travail).
  4. Notification du licenciement — LRAR, au moins 2 jours ouvrables après l'entretien.
  5. Préavis et indemnité de licenciement — dus normalement ; indemnité doublée en cas d'inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle).
  6. Documents de fin de contrat — certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail.
Voulez-vous lancer une procédure contre un salarié ?
Rupture conventionnelle
  1. Un ou plusieurs entretiens entre l'employeur et le salarié pour convenir des conditions de la rupture.
  2. Signature de la convention de rupture — précisant la date de rupture envisagée et le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
  3. Délai de rétractation — 15 jours calendaires à compter du lendemain de la signature, pour chacune des deux parties.
  4. Homologation par la DREETS — demande transmise après le délai de rétractation ; délai d'instruction de 15 jours ouvrables (silence de l'administration = homologation tacite).
  5. Indemnité de rupture conventionnelle — au moins égale à l'indemnité légale (ou conventionnelle si plus favorable) de licenciement.
  6. Documents de fin de contrat — remis à la date de rupture effective, après homologation.
Voulez-vous lancer une procédure contre un salarié ?
Rupture de la période d'essai
  1. Aucun motif à justifier ni entretien préalable obligatoire (sauf clause contraire de la convention collective), à l'initiative de l'employeur comme du salarié.
  2. Délai de prévenance à respecter — variable selon la durée de présence : 24h (moins de 8 jours de présence), 48h (8 jours à 1 mois), 2 semaines (1 à 3 mois), 1 mois (au-delà de 3 mois). Délai réduit pour le salarié qui démissionne en cours de période d'essai (24h à 48h).
  3. Notification écrite recommandée — pas obligatoire légalement, mais fortement conseillée pour dater la rupture avec certitude.
  4. Documents de fin de contrat — certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail.
Voulez-vous lancer une procédure contre un salarié ?
Mise à la retraite / Départ à la retraite

Mise à la retraite (à l'initiative de l'employeur) :

  1. Possible sans l'accord du salarié uniquement à partir de 70 ans.
  2. Entre 67 et 69 ans, l'employeur doit interroger le salarié 3 mois avant sa date anniversaire ; en cas de refus du salarié, la mise à la retraite ne peut avoir lieu cette année-là.
  3. Préavis identique à celui applicable en cas de licenciement.

Départ à la retraite (à l'initiative du salarié) :

  1. Démarche volontaire du salarié, dès qu'il remplit les conditions d'ouverture des droits à une pension de vieillesse.
  2. Notification à l'employeur avec un préavis identique à celui du licenciement.
  3. Indemnité de départ à la retraite (légale ou conventionnelle si plus favorable).
Voulez-vous lancer une procédure contre un salarié ?
Fin de CDD (non-renouvellement / terme du contrat)
  1. Aucune procédure ni préavis requis à l'arrivée du terme — le CDD cesse automatiquement à la date ou à la fin de l'objet prévu au contrat.
  2. Indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") — 10% de la rémunération brute totale versée, sauf exceptions (CDD saisonnier, CDD étudiant pendant les vacances scolaires, poursuite en CDI, refus du salarié d'un CDI équivalent...).
  3. Documents de fin de contrat — certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail.
Voulez-vous lancer une procédure contre un salarié ?
Démission (à l'initiative du salarié)
  1. Volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat — aucun formalisme légal imposé, mais un écrit reste fortement recommandé pour dater la démission avec certitude.
  2. Préavis — durée fixée par la convention collective, les usages, ou le contrat de travail (à défaut de disposition légale générale).
  3. Documents de fin de contrat — certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail (pas d'indemnité de licenciement).
Voulez-vous lancer une procédure contre un salarié ?

Règlements

Encaissements, dépenses et pointage bancaire.

+ Encaissement
+ Règlement dépense
+ Règlement Salaires/Charges
Règlement crédit/Prêt
Virement interne et autre
Pointage bancaire

Dépenses en attente de règlement

Achats, impôts/taxes et salaires/charges non réglés.

Salaires/Charges en attente de règlement

Sélectionnez un salarié pour régler en une fois plusieurs salaires/charges en attente.

Ventes en attente de règlement

Factures clients non réglées.

Crédits / Prêts en cours

Emprunts non encore soldés.

Règlement d'échéance de Crédit/Prêt

Ventilation de l'échéance

✓ Règlement enregistré

Virements internes et autres règlements

Tout mouvement entre une banque, un compte courant tiers, un compte fournisseur ou un compte client — y compris les virements entre vos propres comptes bancaires.

Règlement autre

Expéditeur

Destinataire

✓ Règlement enregistré

Pointage bancaire

Rapprochez chaque encaissement et décaissement enregistré avec votre relevé bancaire.

Administratif

Déclaration de TVA et relevés de factures.

Déclaration de TVA
Relevé des Factures
Absences/Congés salariés
Variables des salaires
Calendrier
Registre du personnel

Période proposée automatiquement selon la périodicité renseignée dans Paramètres → Société → Régime de TVA — parcourez les flèches pour consulter une autre période.

Cette période a déjà une déclaration validée — réservé à admin@reseau-age.com.

Relevé des Factures

Registre unique du personnel

L'ensemble des salariés ayant été employés dans l'entreprise. Les salariés en surbrillance sont actuellement présents dans l'entreprise.

Absences en cours & congés à venir

Absences dont la période couvre aujourd'hui, et congés dont la date de début n'est pas encore passée.

Absence / Congé

⚠ Obligation de déclaration sous 48h via Entreprise.net (net-entreprise.fr).
✓ Enregistré

Variables des salaires

Éléments variables déclarés pour la paie (heures supplémentaires, primes, absences, frais...).

Variable de salaire

Absences / congés du mois pour ce salarié

Éléments variables

Un même salarié peut avoir plusieurs types et montants pour un même mois : ajoutez autant de lignes que nécessaire.

Type Heures/Nombre Montant Brut/Net
✓ Enregistré

—

Comptabilité

Saisie des écritures et états comptables générés automatiquement.

Consultation
Saisie
Bilan
Compte de résultat
SIG
Liasse fiscale
Balances
Grand livre
Journaux
Contrôle de TVA
Plan comptable
Immobilisations
Gestion des exercices
Export
Import

Bilan

Actif et Passif, calculés depuis les écritures saisies (toutes dates confondues).

Compte de résultat

Charges et produits de l'exercice, calculés depuis les écritures saisies.

Soldes Intermédiaires de Gestion

Indicateurs de performance intermédiaires calculés depuis le compte de résultat.

Liasse fiscale

Bilan, Compte de résultat et Soldes Intermédiaires de Gestion réunis en un seul document, par intitulé comptable.

Gestion des exercices

Liste des exercices comptables connus de Facturis. Les écritures se rattachent automatiquement à l'exercice correspondant à leur date.

Nouvel exercice

Clôture de l'exercice

Solde les comptes de charges et de produits de l'exercice choisi, reporte le résultat, puis génère les documents définitifs (Bilan, Compte de résultat, Liasse fiscale) et le FEC définitif de la période — conformément à l'obligation de présentation du Fichier des Écritures Comptables en cas de contrôle.

Export

Exportez un état comptable sur la période active (Exercice ou Période personnalisée sélectionnée en haut de page), au format de votre choix.

Importer un fichier FEC

Importe un fichier comptable au format normalisé FEC (Fichier des Écritures Comptables), tel qu'exigé par la DGFiP.

Import paramétrable de lignes d'écritures

Importez des écritures depuis n'importe quel fichier texte (export d'un autre logiciel comptable...), en choisissant vous-même le séparateur et la correspondance des colonnes.

✓ Écritures importées

Balance des comptes

Total débit, total crédit et solde de chaque compte mouvementé.

Grand livre

Détail des mouvements de chaque compte.

Journaux

Détail des écritures classées par journal.

Contrôle de TVA

Compare, sur la période active, la TVA théorique (calculée depuis vos factures/dépenses) à la TVA réellement comptabilisée (soldes des comptes 4456/4457) — pour repérer tout écart avant votre déclaration.

Plan comptable

Plan Comptable Général et tous les comptes créés dans Paramètres → Données Comptables.

Immobilisations

Consultation comptable des immobilisations déjà enregistrées (Paramètres → Données Comptables → Immobilisation), avec calcul de l'amortissement économique (linéaire) à la date du jour. Pour ajouter ou modifier une immobilisation, rendez-vous dans Paramètres.

Consultation

Recherche d'écritures par journal, comptes, montant et sens — tous les critères se combinent. Période : — (déterminée par « Affichage par » en haut de page).

—

Pièces comptables saisies

Chaque pièce doit être équilibrée (total débit = total crédit).

Pièce comptable

Lignes

Compte Compte auxiliaire Libellé Débit Crédit
Total débit0,00 €
Total crédit0,00 €
Écart0,00 €
✓ Pièce enregistrée

Juridique

Formalités juridiques annuelles de la société.

Approbation des comptes

Approbation des comptes

Approbation annuelle des comptes, affectation du résultat et procès-verbal à imprimer.

Approbation des comptes

Résultat et affectation

Calculé automatiquement depuis les écritures de l'exercice.
Positif = bénéfice reporté, négatif = perte reportée.
5 % du bénéfice, jusqu'à 10 % du capital.

Autres résolutions

Échéances

✓ Enregistré

Paramètres

Ces informations apparaîtront sur l'ensemble de vos devis et factures.

Société
Données Comptables
Données sociales
Prêts
Immobilisation
Courriels
Conditions Générales de Vente
Informations complémentaires
Associés/Actionnaires
Analyse du temps

Société

Logo de l'entreprise

Aucun logo Logo de l'entreprise
Formats PNG, JPG, SVG ou WebP. Ce logo apparaîtra en en-tête de vos devis et factures.

Identité de l'entreprise

9 chiffres, sans espaces — utilisé notamment pour nommer conformément le Fichier des Écritures Comptables (FEC).
Calculé automatiquement depuis le SIREN (formule officielle) — modifiable si besoin.

Adresses de la société

Siège social

Établissements supplémentaires
Libellé Adresse Code postal Ville

Nature de l'activité

Nomenclature NAF Rév. 2 (en vigueur jusqu'au 31/12/2026). Liste large mais non exhaustive (la nomenclature officielle comporte 732 codes) — utilisez "Autre" si le vôtre n'y figure pas.

Protection des données (RGPD)

Utilisé notamment dans la lettre d'utilisation et de conduite d'un véhicule de la société (Salariés → Ressources Humaines), pour permettre aux salariés d'exercer leurs droits sur les données de géolocalisation.

Régime fiscal

Distinct du régime de TVA ci-dessous — il s'agit ici de l'imposition de vos bénéfices (impôt sur le revenu ou sur les sociétés).

Régime de TVA

Utilisée pour présélectionner la bonne période dans Comptabilité → TVA.

Informations légales & comptables

€

Envoi d'e-mails (module Courriel)

Doit correspondre au compte configuré côté serveur (SMTP_FROM_EMAIL), sous peine de rejet par le serveur d'envoi.

Adresses d'envoi supplémentaires

Annuaire d'adresses e-mail rattachées à une personne ou à un service, pour vos échanges internes ou vos correspondants habituels.

Type Nom / Service Adresse e-mail

Banques

Banque IBAN BIC Compte banque
Cette banque sera présélectionnée automatiquement dans les modalités financières de chaque nouveau devis ou facture (mode de règlement « Virement ») — modifiable ligne par ligne si besoin.

Comptes comptables

Suggestion : 411 (plan comptable général) — modifiable si besoin.
Suggestion : 401 (plan comptable général) — modifiable si besoin.

Numérotation des factures

Utile si vous avez déjà émis des factures manuellement avant d'utiliser Facturis (ex : reprendre à 43 si vos 42 premières factures ont été émises ailleurs). Ne s'applique qu'aux nouvelles factures à venir, jamais rétroactivement — conformément à l'obligation de numérotation continue et sans rupture.
Même principe que pour les factures — utile pour reprendre la suite d'une numérotation déjà commencée ailleurs. S'applique dès le prochain devis créé.

Libellés de produits & charges

Chaque libellé est associé à son code comptable. Toutes les cases restent modifiables.

Type Libellé Regroupement Intitulé comptable TVA Sens N° Compte TVA rattachée Journal
✓ Paramètres enregistrés

Crédits / Prêts en cours

Emprunts non encore soldés.

Crédit / Prêt

Calculée automatiquement depuis la date de départ et la durée — modifiable si besoin.
⬇ Télécharger
Formats acceptés : PDF, image, Excel/CSV ou Word, 5 Mo maximum.
⬇ Télécharger
Formats acceptés : PDF, image, Excel/CSV ou Word, 5 Mo maximum.
✓ Enregistré

Immobilisations en cours

Biens immobilisés non encore sortis de l'actif.

Immobilisation

Suggéré automatiquement selon la catégorie — modifiable si besoin.
À cocher si l'amortissement a déjà commencé avant l'enregistrement dans Facturis (migration depuis une autre comptabilité) — permet de reprendre le cumul déjà connu plutôt que de tout recalculer depuis la mise en service.
✓ Enregistré

Modèles de courriel

Corps de texte réutilisables, sélectionnables lors de l'envoi d'un e-mail (ex : Clients → Envoyer un e-mail).

Modèle de courriel

La signature enregistrée ci-dessous s'ajoute automatiquement à la fin du message lors de l'envoi — inutile de la retaper ici.
✓ Modèle enregistré

Signature

Ajoutée automatiquement à la fin de tous les e-mails envoyés depuis Facturis (modèles compris).

✓ Signature enregistrée

Tester l'envoi d'e-mails

Envoie un petit message de test (sans pièce jointe) à l'adresse de votre choix et affiche la réponse du serveur d'envoi — utile pour vérifier qu'un destinataire extérieur (Gmail, Outlook…) reçoit bien vos e-mails.

Conditions Générales de Vente

Complétez les champs ci-dessous pour générer vos CGV — elles s'appuient aussi sur les informations déjà saisies dans l'onglet Société (raison sociale, adresse, SIREN...). Ce document reste indicatif : faites-le relire par un juriste avant toute diffusion officielle.

Délais et exécution

Modalités de paiement

40 € est le montant minimum légal en cas de retard de paiement entre professionnels (art. L441-10 du Code de commerce).

Propriété et garanties

La garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés s'appliquent de toute façon, sans avoir besoin d'être mentionnées ici.

Clients particuliers (B2C)

Litiges

Clauses spécifiques — Bâtiment / Travaux

Ajoute les mentions habituelles du secteur (garantie décennale, réception des travaux, retenue de garantie...) au document généré.

Mentions complémentaires

✓ CGV enregistrées

Informations complémentaires

Coordonnées de vos prestataires externes habituels, pour les retrouver facilement.

Cabinet comptable
Nom du contact Téléphone E-mail
Cabinet social
Nom du contact Téléphone E-mail
✓ Enregistré

Associés/Actionnaires

Répertoire des personnes physiques et morales détenant des titres de la société.

Nouvel associé/actionnaire

Utilisé pour suivre son solde individuel sous les comptes 455/456/457/458 (Groupe et associés).
Utilisé pour suivre son solde individuel sous les comptes 455/456/457/458 (Groupe et associés).

Représentant (personne physique)

✓ Enregistré

Analyse du temps par dossier

Réservé à admin@reseau-age.com. Temps passé, dossier par dossier, par l'adresse de connexion indiquée — mesuré pendant que l'application est ouverte et visible dans le navigateur (indicatif, pas un pointage horaire précis).

Convention collective applicable

Utilisée pour préremplir les contrats de travail générés dans Salariés → Ressources Humaines.
⚠ La suggestion est purement indicative, fondée sur une correspondance approximative entre le code NAF et les conventions les plus courantes — un même code NAF peut relever de plusieurs conventions selon l'activité réelle et les accords d'entreprise. Vérifiez toujours la convention réellement applicable via code.travail.gouv.fr ou votre expert-comptable avant de vous y fier.

Autres données sociales

Facteurs de productivité (salariés "Productif")

Chaque facteur coché sur la fiche d'un salarié "Productif" réduit son temps productif de l'abattement indiqué ici — utilisé par Comptabilité → Rentabilité d'exploitation pour calculer le coût horaire. Ex : "Se rend directement sur le chantier", "Récupère la marchandise en cas d'achat"...

Facteur Abattement (%)

Rentabilité d'exploitation — paramètres de calcul

Utilisé dans le Prix de vente moyen horaire (Tableau de bord) : Prix de vente moyen horaire = (CA réalisé − Achats compte 60 × ce coefficient) / nombre d'heures vendues. Laissez à 1 pour ne rien retrancher au-delà du montant brut des achats, ou ajustez selon votre analyse (ex : 0,7 si seule une partie des achats est imputable aux heures vendues).
✓ Enregistré

Export des données

Télécharge un fichier .txt (valeurs séparées par « ; ») contenant vos clients, votre catalogue d'articles et vos paramètres d'entreprise.

✓ Export téléchargé

Nouveau client

✓ Client enregistré

Nouveau fournisseur

✓ Fournisseur enregistré

Nouveau produit/service

€
✓ Enregistré

Envoyer un e-mail

Charge un modèle préenregistré (Paramètres → Courriels) dans les champs ci-dessous — reste ensuite modifiable avant l'envoi.
Votre signature (Paramètres → Courriels) s'ajoute automatiquement en fin de message à l'envoi — inutile de la retaper ici.
✓ E-mail(s) envoyé(s)

Nouvel encaissement

Sélectionnez un client pour afficher ses factures impayées — cochez celles concernées par ce règlement et ajustez si besoin le montant encaissé pour chacune (utile en cas de règlement partiel). Utilisez « + Ajouter un client » pour un règlement unique regroupant plusieurs clients (ex : une remise de chèques).
Pour encaisser le solde d'une écriture importée (FEC) ou saisie manuellement, non liée à une facture Facturis.
Pour affecter le surplus au règlement d'une autre facture (du même client ou d'un autre client ajouté ci-dessus), cochez-la simplement dans la liste plutôt que de choisir une option ici.
✓ Encaissement enregistré

Nouvelle dépense (règlement)

Sélectionnez un fournisseur pour afficher ses achats/immobilisations impayés ci-dessous — cochez ceux concernés par ce règlement et ajustez si besoin le montant payé pour chacun (utile en cas de règlement partiel). Pour un impôt/taxe, un salaire/charge, ou une dépense sans fournisseur, utilisez « Dépense concernée » ci-dessous.
Pour régler le solde d'une écriture importée (FEC) ou saisie manuellement, non liée à un achat Facturis.
✓ Dépense enregistrée

Nouveau règlement de salaire/charge

Sélectionnez un salarié pour afficher ses salaires/charges impayés ci-dessous — cochez ceux concernés par ce règlement et ajustez si besoin le montant payé pour chacun (utile en cas de règlement partiel).
Pour régler le solde d'une écriture importée (FEC) ou saisie manuellement sur un compte de personnel (421) ou d'organisme social (431), non liée à une fiche Facturis.
✓ Règlement enregistré

Nouveau compte

✓ Compte créé

Nouveau journal

✓ Journal créé

Importer un fichier FEC

Format normalisé DGFiP (colonnes JournalCode, EcritureNum, CompteNum, Debit, Credit...) — séparateur tabulation, pipe ou point-virgule détecté automatiquement.
Si les caractères accentués apparaissent mal dans l'aperçu ci-dessous, changez ce réglage et relancez l'analyse.

Nature de ce FEC

✓ Import terminé

Envoyer la facture

Le document sera téléchargé automatiquement, puis votre logiciel de messagerie s'ouvrira avec le message pré-rempli. Pour des raisons de sécurité, les navigateurs ne permettent pas de joindre un fichier automatiquement à un e-mail : il faudra glisser le fichier téléchargé dans l'e-mail avant de l'envoyer.